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　　“一帶一路”頂層設(shè)計(jì)正式出爐 建築基建、航空港口等五大領(lǐng)域或牛股頻出

　　又到月末，市場(chǎng)預(yù)期近期證監(jiān)會(huì)將公佈4月份新股上市情況，而且擴(kuò)容速度可能會(huì)加快。不過，上週末，多部委聯(lián)合發(fā)佈了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的願(yuàn)景與行動(dòng)》，備受市場(chǎng)關(guān)注的一帶一路頂層設(shè)計(jì)正式亮相，這很可能會(huì)再次點(diǎn)燃市場(chǎng)的一帶一路概念的炒作熱情，減緩市場(chǎng)擴(kuò)容等負(fù)面衝擊。其中，建築基建、高端製造、航空港口等五大領(lǐng)域有望牛股頻出。

　　文/表 廣州日?qǐng)?bào)記者張忠安、楊杉

　　通訊員李鴻斌

　　3月28日，國(guó)家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部等部委聯(lián)合發(fā)佈了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的願(yuàn)景與行動(dòng)》（下稱：《願(yuàn)景與行動(dòng)》）。這意味著，備受市場(chǎng)關(guān)注的一帶一路頂層設(shè)計(jì)正式亮相，有望減緩市場(chǎng)擴(kuò)容等負(fù)面衝擊。其中，建築基建、高端製造、航空港口等五大領(lǐng)域有望牛股頻出。

　　本週或現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換傾向

　　“一帶一路”方案屬於重要的國(guó)家戰(zhàn)略，目前受到國(guó)家高度重視，特別是亞投行得到各方積極的回應(yīng)，很多老牌的發(fā)達(dá)國(guó)家都紛紛申請(qǐng)加入亞投行，號(hào)召力還是挺大的，這個(gè)亞投行為一帶一路解決了資金問題。

　　“對(duì)相關(guān)的一帶一路個(gè)股形成比較大的刺激。對(duì)A股近期走勢(shì)也會(huì)形成積極的影響?！蹦戏交鹗紫呗苑治鰩煑畹慢埜嬖V廣州日?qǐng)?bào)記者。

　　光大證券分析師薛俊表示，證監(jiān)會(huì)近期在深圳召開會(huì)議，主題是要嚴(yán)厲打擊創(chuàng)業(yè)板中小板操作股價(jià)行為，可能會(huì)為短期創(chuàng)業(yè)板等網(wǎng)際網(wǎng)路+概念降溫。這也意味著，本週市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換傾向，創(chuàng)業(yè)板和中小板壓力仍然較大，但基建、高端裝備製造、航空、鐵路等一帶一路概念可能接力，減緩新股發(fā)行預(yù)期對(duì)市場(chǎng)的衝擊。

　　廣發(fā)證券分析師王小平表示，上周市場(chǎng)雖説是周線收陽(yáng)，但其過程卻是波瀾起伏，尤其是創(chuàng)業(yè)板週四最大跌幅一度超過5%，一些人詬病全通教育股價(jià)超過300元，繼而又質(zhì)疑朗瑪資訊玩“仙人跳”，導(dǎo)致高價(jià)股産生多米諾效應(yīng)。不過，從目前趨勢(shì)看，即使本週有擴(kuò)容壓力，經(jīng)過適當(dāng)消化後，市場(chǎng)可能再度掀起上升浪。

　　基建建築

　　五年需求或超30萬(wàn)億

　　根據(jù)剛剛公佈的頂層設(shè)計(jì)方案，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。廣發(fā)證券分析師唐笑表示，根據(jù)多種途徑測(cè)算，“一帶一路”沿線國(guó)家未來5年累計(jì)基建投資需求或超30萬(wàn)億元人民幣，平均每年為6.24萬(wàn)億元。因此，“一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)我國(guó)大建築公司能有一定的收入貢獻(xiàn)，未來5年平均每年的海外貢獻(xiàn)佔(zhàn)我國(guó)8大上市建築企業(yè)2013年總收入的13%~18%。

　　A股市場(chǎng)：基建類上市公司主要有中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵和中工國(guó)際。其中，中國(guó)交建公司業(yè)務(wù)遍及80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。而中國(guó)電建全球市場(chǎng)佔(zhàn)有率約50%，且業(yè)務(wù)區(qū)域與“一帶一路”高度吻合。而中國(guó)鐵建是中國(guó)最大的工程承包商和海外工程承包商。

　　先進(jìn)製造

　　工程裝備受益最直接

　　國(guó)務(wù)院剛剛發(fā)佈的《中國(guó)製造2025》表示，要以資訊化與工業(yè)化深度融合為主線，促進(jìn)生産性服務(wù)業(yè)與製造業(yè)融合，重點(diǎn)發(fā)展新一代資訊技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備10大領(lǐng)域，推進(jìn)智慧製造、綠色製造。因此，預(yù)計(jì)在“一帶一路”概念中，先進(jìn)的工程機(jī)械製造類個(gè)股仍會(huì)受到追捧。

　　A股市場(chǎng)：諸如三一重工、徐工機(jī)械、柳工、華昌達(dá)、機(jī)器人等先進(jìn)機(jī)械製造類概念股有望媲美網(wǎng)際網(wǎng)路+概念。如中聯(lián)重科是工程機(jī)械製造業(yè)的龍頭企業(yè)。柳工不僅是一帶一路的寵兒，且國(guó)企改革利好也有望釋放。徐工機(jī)械已成立了多家海外銷售、服務(wù)類公司。

　　高鐵建設(shè)

　　多家公司正洽談項(xiàng)目

　　《願(yuàn)景與行動(dòng)》提到，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。軌道交通裝備製造業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“一帶一路”區(qū)域的鐵路交通大多處?kù)洞陆A段或待更新階段。中國(guó)北車副總裁余衛(wèi)平表示，“中國(guó)軌道交通裝備企業(yè)具有強(qiáng)勁的研發(fā)製造能力，能夠滿足 一帶一路 區(qū)域各類型産品需求?！?/p>

　　余衛(wèi)平透露，目前中國(guó)與外方正在洽談的高鐵項(xiàng)目達(dá)28個(gè)，未來海外市場(chǎng)佈局戰(zhàn)略中，中國(guó)軌道交通裝備企業(yè)還將實(shí)現(xiàn)由産品提供商逐漸向系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變。

　　A股市場(chǎng)：一位券商分析師指出，“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)鐵路設(shè)備生産的龍頭企業(yè)將最先充分受益，未來海外市場(chǎng)增量有望逐步體現(xiàn)在相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)之中。公開資料顯示，中國(guó)北車目前40%以上的海外收入來自於“一帶一路”地區(qū)。

　　航空運(yùn)輸

　　南航海航爭(zhēng)開航線

　　《願(yuàn)景與行動(dòng)》提出要加強(qiáng)旅遊合作，擴(kuò)大旅遊規(guī)模，聯(lián)合打造具有絲綢之路特色的國(guó)際精品旅遊線路和旅遊産品，提高沿線各國(guó)遊客簽證便利化水準(zhǔn)，強(qiáng)化上海、廣州等國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)功能。

　　一位機(jī)構(gòu)分析師表示，持續(xù)增長(zhǎng)的商務(wù)出行需求和出境遊使航空公司國(guó)際航線網(wǎng)路佈局加速進(jìn)入收穫期。例如，數(shù)據(jù)顯示，2014年，南航“一帶一路”相關(guān)航線承運(yùn)人數(shù)近450萬(wàn)，同比增長(zhǎng)15.1%；2015年1~2月，相關(guān)航線承運(yùn)人數(shù)超過90萬(wàn)，同比增長(zhǎng)26.4%。

　　航空業(yè)內(nèi)人士還指出，“一帶一路”的沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)21萬(wàn)億美元，貨物和服務(wù)出口占全球的24%，沿線各國(guó)迫切需要航空物流方面的整合和發(fā)展，對(duì)航企而言是一個(gè)很好的發(fā)展契機(jī)。南航戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型辦相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“南航將有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)”。

　　A股市場(chǎng)：南航和海航值得重點(diǎn)關(guān)注。南航的一核心樞紐烏魯木齊正好處在“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的中心位置。而海航現(xiàn)已開通600余條國(guó)內(nèi)外航線。

　　港口航運(yùn)

　　未來發(fā)展空間巨大

　　《願(yuàn)景與行動(dòng)》提出，推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線和班次，加強(qiáng)海上物流資訊化合作。廣州港集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的70%在沿海省份，中國(guó)進(jìn)出口總額的90%是通過海運(yùn)完成的，打造21世紀(jì)絲綢之路對(duì)國(guó)家尤其對(duì)港口航運(yùn)業(yè)的發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)和深遠(yuǎn)的意義。

　　《願(yuàn)景與行動(dòng)》在提到充分發(fā)揮開放合作區(qū)作用和加強(qiáng)沿海城市港口建設(shè)時(shí)均提到了廣州。廣州港集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)廣州日?qǐng)?bào)記者表示，廣州港實(shí)施“一帶一路”首要抓住兩點(diǎn)：一是繼續(xù)發(fā)揮和挖掘良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，二是對(duì)外加快海鐵聯(lián)運(yùn)、口岸聯(lián)動(dòng)和跨區(qū)域合作。據(jù)悉，廣州港力爭(zhēng)今年年底上市。

　　A股市場(chǎng)：除了港口受益外，“一帶一路”基建輸出勢(shì)必帶來裝備、機(jī)電、鋼結(jié)構(gòu)等特種船貨源的出口，相關(guān)航運(yùn)企業(yè)和船舶製造企業(yè)都有望從中獲得機(jī)遇。