在上週末的博鰲亞洲論壇上，“一帶一路”頂層設(shè)計正式出臺，受此影響，基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸?shù)认嚓P(guān)板塊昨日大幅上漲，成為市場最矚目的主題之一。機構(gòu)人士認為，“一帶一路”將會是貫穿未來3-5年的大主題，系統(tǒng)性機會層出不窮。多只基金也紛紛拉開陣勢，加入到這場資本盛宴中。

　　投資版圖清晰

　　“一帶一路”頂層設(shè)計在博鰲亞洲論壇上已十分清晰，“絲綢之路經(jīng)濟帶”覆蓋中國中西部9個省市自治區(qū)和直轄市，“21世紀海上絲綢之路”則輻射亞歐非的5條主線，整體涵蓋26個國家和地區(qū)，將産生21萬億美元的經(jīng)濟效益。而隨著頂層設(shè)計逐漸清晰的還有投資版圖。機構(gòu)人士稱，隨著相關(guān)政策的落地出臺，我國對外投資最大的亮點將出現(xiàn)在製造業(yè)和基建行業(yè)。

　　光大證券報告表示，未來鐵路、公路、航空、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為突破點，三大板塊和投資主線值得持續(xù)關(guān)注：大基建個股如中國電建、中國交建、中國鐵建、中國建築、龍建股份；高鐵核電個股如上海電氣、東方電氣、中國一重、中核科技、中國南車、中國北車；金融個股如工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行。

　　國泰君安最新發(fā)佈的A股策略報告則將關(guān)注點聚焦于海南區(qū)域。報告稱，博鰲升格“亞洲日內(nèi)瓦”將成為海南對外宣傳的一張重要名片，“國際旅遊島”、“健康養(yǎng)生島”的盛譽將進一步推動海南交運、旅遊業(yè)的高速發(fā)展和土地價值的顯著提升；“21世紀海上絲綢之路戰(zhàn)略支點”的定位以及海南對於南海的重要性更是為海南帶來了前所未有的發(fā)展機遇，未來海南自貿(mào)區(qū)獲批和國企改革推進將成為海南主題持續(xù)的催化劑，而海南主題核心標的包括海南航空、羅牛山、中國國旅等。

　　國金證券表示，“一帶一路”的加速推進將有助於“中國製造”的升級與創(chuàng)新，從而帶來全産業(yè)鏈受益的系統(tǒng)性行情。投資者可以積極關(guān)注受益於“走出去”戰(zhàn)略的“建築、高鐵和核電設(shè)備、航運港口、鋼鐵”等板塊。

　　興業(yè)證券也認為，不排除“一帶一路”的炒作像一陣風，但系統(tǒng)性行情可能延續(xù)3-5年。在此背景下，相關(guān)行業(yè)和公司將會獲得巨大的盈利和估值修復雙重投資機會。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”指數(shù)今年以來上漲29.14%，單昨日一天就上漲3.84%，漲幅排名第一的為絲綢之路概念板塊，上漲5.2%。

　　基金積極佈局

　　在明顯的財富效應(yīng)下，各大基金公司也開始爭相申報“一帶一路”相關(guān)主題基金，準備順風起跑。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，相關(guān)主題基金包括華安新絲路主題股票型基金、博時絲路主題股票型基金、國投瑞銀新絲路靈活配置混合型(LOF)基金、前海開源一帶一路主題精選靈活配置混合型基金等多只與“一帶一路”主題相關(guān)基金。另外，南方基金小康ETF也重倉了不少“一帶一路”概念股。

　　其中，華安新絲路主要投資于新絲路主題相關(guān)的工程基建、交運設(shè)備、電力設(shè)備、機械設(shè)備等板塊。據(jù)華安基金[微博]的微信公眾號顯示，在近半個月的認購期內(nèi)，已經(jīng)募集到近40億份的基金份額，市場認購情緒高漲。而該基金的擬任基金經(jīng)理楊鑫鑫認為，目前“一帶一路”投資路線圖已經(jīng)清晰，基建投資的建築、建材行業(yè)以及相關(guān)上市公司首先受益，裝備製造業(yè)的交運、機械、通訊則緊隨其後，隨著政策正式進入落地期，相關(guān)投資將迎來好時光。

　　而國投瑞銀新絲路混合型基金則較為靈活，非現(xiàn)金資産的80%以上投資于“一帶一路”主題股票，基金于3月16日至4月16日公開發(fā)售。該只基金經(jīng)理為綦縛鵬，現(xiàn)任國投瑞銀成長優(yōu)選股票型的基金經(jīng)理。